פרסומים באקטואריה פיננסית

לחצו על שם הפרסום כדי לצפות במסמך המלא:

פברואר 2014

• מצגת בנושא: "מתאם חדלות פירעון (Default Correlation)" - האיגוד הישראלי לניהול סיכונים

 

מרץ 2014

• נייר עבודה בנושא: "תמחור (Pricing) סיכוני אשראי של צד נגדי (CCR- Counterparty Credit Risk)" - האיגוד הישראלי לניהול סיכונים

 

מרץ 2014

• נייר עבודה בנושא: "כימות (Quantifying) חשיפת אשראי של צד נגדי I" - האיגוד הישראלי לניהול סיכונים

 

מרץ 2014

• נייר עבודה בנושא: "כימות (Quantifying) חשיפת אשראי של צד נגדי, II: השפעת הבטוחות (Collateral)" - האיגוד הישראלי לניהול סיכונים

 

מרץ 2014

• מחקר אמפירי בנושא: "אמידת ההסתברות לחדלות פירעון באמצעות מודל KMV-Merton" - האיגוד הישראלי לניהול סיכונים

 

מאי 2014

• מצגת בנושא: "מודל להערכת שווי עסקת החלפה מסוג CDS" - הוצגה בחברת Ultimate Advice – ייעוץ פיננסי

 

מאי 2014

• מצגת בנושא: "סיכוני אשראי בגישת תמחור האופציות" - הוצגה בחברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

 

מאי 2014

• מצגת בנושא: "מודל כלכלי-אנליטי לחישוב העלות של ביטוח פיקדונות וערבויות להלוואות" - הוצגה בחברת מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

 

מאי 2014

• מצגת בנושא: "ניהול סיכונים תפעוליים מסגרת העבודה המקובלת בעולם" - הוצגה בפירמת רואי החשבון שטיינמץ עמינח ושות', UHY ישראל

 

יוני 2014

• מצגת בנושא: "מניהול תיקי השקעות לניהול סיכונים, ממודל מרקוביץ' למודל שווי הוגן בסיכון (VaR)" - הועברה במסגרת מרתון לקראת הבחינה בקורס "כלכלה פיננסית" בתוכנית ללימודי תעודה באקטוריה של אוניברסיטת חיפה

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33

34   ​35   ​36   ​37   ​38   ​39   ​40   ​41  ​42  ​43